Ликвидность в трейдинге: покупаем Bitcoin или мемкоин?

Ликвидность — это возможность быстро купить или продать актив по рыночной цене. Представьте, вы продаёте запчасти на Toyota Camry. Машин много, спрос высокий — вам быстро напишут, а через час уже подъедет покупатель. А если вы продаёте флешку в 2025 году, то придётся долго ждать своего покупателя, скидывать цену или даже снять объявление… 

На примере реальных монет рассказали, что такое ликвидность и как ее определить. 

На что влияет ликвидность в трейдинге? 

Высокая ликвидность — это когда много людей торгуют одной монетой, цена двигается плавно, а в сделку легко войти и выйти. Все стабильно и предсказуемо.

При высокой ликвидности: 

• Спред (разница между ценой покупки и продажи) минимален

• Можно быстро купить/продать

• Цена не «прыгает» от каждого ордера

• Проскальзывания* почти нет

*проскальзывание — это когда сделка проходит по цене хуже, чем вы ожидали. Цена может измениться, если не хватает ликвидности. Пример: вы размещаете рыночный ордер на 1 000$, но ликвидности не хватает. В результате ваш ордер может быть исполнен по цене больше 1 000$, и средняя цена покупки станет выше, чем вы ожидали. 

 Низкая ликвидность — это когда даже небольшим ордером* можно сильно сдвинуть цену. Торговать такие монеты опасно, особенно с плечом.

*ордер — заявка на покупку или продажу.

При низкой ликвидности:

• Долго ждать покупки/продажи

• Можно сильно сдвинуть цену даже небольшим ордером

• Есть риск купить дороже, продать дешевле

• Можно вообще не найти контрагента

Как определить ликвидность в трейдинге?

Порядок действий несложный: 

• Откройте терминал или биржу

Перейдите к интересующей монете и посмотрите на стакан: чем больше там заявок — тем выше ликвидность.

• Откройте скринер (например, CoinMarketCap)

Проверьте объем торгов: если у монеты он выше 200 млн $ в сутки — это хороший знак: монета ликвидная. 

• Снова откройте терминал или биржу

Посмотрите на спред (разницу между Bid и Ask): если спред широкий — ликвидности мало, и цена может «скакать». 

Что выбрать: ликвид или «шиткоин»?

Шиткоин — это любая криптовалюта без реальной ценности. Такие монеты часто создают ради хайпа или мошенничества. Конечно, некоторые шиткоины могут стрельнуть — вспомните DOGE или TRUMP. Но большинство так и остаются приколом, на котором не заработаешь. Давайте разберем монеты разной ликвидности.  

Пример 1: Высоколиквидные (гиганты) — BTC, ETH, SOL, PEPE XRP, DOGE

Что имеем:

• Ежедневный объём торгов: миллиарды долларов

• В любой момент можно купить или продать по рынку большой объем

• Резкие скачки цены и проскальзывания — редкость

• Подходит даже для крупных трейдеров

Стакан BTC: Чтобы оценить ликвидность, выставляем 2% от спреда — по 1% вверх и вниз от спреда. Такой же % мы используем и для других монет, чтобы сравнение было честным. В этом 1% сумма заявок на покупку — 308 млн $. Это очень много. Даже если вы откроете рыночную сделку на 1 млн $, цена не сдвинется.

*спред — это разница между лучшей ценой покупки (Bid) и лучшей ценой продажи (Ask). В стакане это две яркие строки: зелёная — Bid, красная — Ask. 

Пример 2: Среднеликвидные — ADA, ENA,LINK, AVAX, ARB

Что имеем:

• Объём торгов чуть меньше, чем у BTC

• Можно купить или продать на десятки тысяч долларов

• На коротких таймфреймах (например, 1 минута) цена может резко сдвинуться вверх или вниз

• Хорошо подходит для свинг-трейдингасвинг-трейдинга

Стакан ADA: Если вы откроете рыночный ордер на 1 млн $, цена изменится не сильно, так как сумма заявок на покупку уже меньше — 4,2 млн $. 

Пример 3: Низколиквидные (новички/маленькие или «щитки») — AXL, RVN, SHIB

Что имеем:

• Один большой ордер может полностью сдвинуть цену

• Проскальзывание до нескольких процентов

• Высокая волатильность 

• Большой риск слить депозит 

Такие монеты могут давать до +100% за день, но и потерять всё — очень просто.

Стакан AXL: Если вы откроете рыночный ордер на 1 млн $, то цена изменится мощно — до 10%, так как сумма заявок на покупку всего 108 тыс. $.

Пример 4: Неликвидные 

 Что имеем:

• Один крупный ордер может сдвинуть цену на десятки или сотни процентов

• В стакане — мизерные объёмы (5-10 тыс $ на ±5%)

• Биржа может не дать исполнить крупную сделку по рынку

• Высокий шанс проскальзывания и слива депозита

Почему лучше иметь дело с ликвидом?

Основной поинт — это безопасность. Конечно, все хотят найти «новый Bitcoin», но за мечтами легко забыть о рисках: многие из таких проектов — скам. 

Итак, почему разные трейдеры выбирают активы с высокой ликвидностью?

Скальперы 

Скальперы, как ниндзя — им нужно входить и выходить из позиции за секунды. А без ликвидности — они просто застрянут в позиции. 

Интрадеи 

Интрадейщики торгуют внутри одного дня, им тоже важна скорость для входа и выхода. А еще они часто работают с крупными объёмами. Если рынок неликвидный — цена сдвинется, и сделка выйдет невыгодной. 

Инвесторы

Они вкладываются в актив и ждут годами, им нужна стабильность. Высокая ликвидность для них — подушка безопасности: всегда можно выйти из позиции, если что-то пойдёт не так. А если ликвидности нет — продать быстро не получится, придётся ждать покупателя или продавать в убыток.

5 подсказок новичку

 Что стоит запомнить и практиковать: 

1. Не торгуйте низколиквидные монеты с плечом — можете быстро потерять деньги.

2. Фиксируйте прибыль заранее, если чувствуете, что ликвидность кончается.

3. Ставьте лимитные ордера, чтобы не попасть в проскальзывание.

4. Выбирайте монеты с хорошим объёмом и волатильностью.

5. Учитесь читать стакан и ленту сделок (ссылка) — будете понимать, что происходит на рынке прямо сейчас.

Быстрая прибыль — это круто, но ещё важнее — не вылететь с рынка. Мы за подход, который помогает расти и зарабатывать стабильно, а не по случаю. Если вам это близко, попробуйте наш бесплатный курс. После него вы научитесь анализировать рынок, работать с ликвидными монетами и уверенно принимать решения.

Даем базу, на которой можно построить долгую и прибыльную карьеру в трейдинге.